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Depuis avril, le marché des crypto-monnaies est en forte baisse.

Bitcoin est en baisse de 70% des sommets de tous les temps, tandis que Ethereum est en baisse de 80 %. Des écosystèmes entiers, comme Luneont été effacés, et des dizaines d’altcoins et GameFi les jetons ont perdu presque toute leur valeur.

Les investisseurs peuvent obtenir des rendements passifs dans un marché haussier en investissant simplement dans le bêta pour suivre la tendance générale. Mais dans les marchés baissiers, cela ne fonctionne pas. Dans ces conditions, nous devons utiliser l’investissement alpha pour trouver des opportunités d’investissement.

Comment investir dans DeFi dans un marché baissier

Utilisez des données macro pour trouver les tendances du marché

DeFi copie presque tous les modèles financiers traditionnels, des prêts aux dérivés financiers. La principale différence entre DeFi et les projets de financement traditionnels est l’utilisation de contrats intelligents, des informations plus transparentes sur la chaîne et la frappe de son jeton comme incitation.

Par conséquent, la DeFi présente de nombreuses caractéristiques de la finance traditionnelle, mais elle manque d’une réglementation solide entraînant de fortes fluctuations de prix. DeFi n’a pas plus de cas d’utilisation dans le monde réel en dehors de gagner plus d’argent sur la crypto, et la plupart des gens ont du mal à s’intégrer. Par conséquent, la croissance des utilisateurs s’est arrêtée après un premier boom d’intérêt.

Selon les données de Analyse de l’empreinteles DEX ne restent pas la première catégorie au sein de DeFi by TVL, et sa part de marché a diminué 40%à 27%. Les projets de prêt ont été effacés, passant de la deuxième place à 20% à 8%]. Les projets d’actifs et de ponts occupent désormais 31 % et 12 % du marché.

Footprint Analytics - Part de marché de TVL par catégorie
Footprint Analytics – Part de marché de TVL par catégorie

1.Utilisez une stratégie de coût moyen en dollars

La moyenne d’achat consiste à allouer une somme d’argent égale et à l’investir régulièrement. Cela contraste avec le fait d’essayer de chronométrer le marché, de vendre au plus haut et d’acheter au plus bas.

Nous ne pouvons pas dire quand un jeton atteindra le fond dans l’environnement macro actuel. Il est donc logique de mettre le coût moyen en dollars dans les projets qui, selon vous, survivront à long terme. Bien qu’investir régulièrement des sommes d’argent régulières soit moins rentable que de faire des swing trades parfaits, c’est plus sûr.

Investissement 2.Stablecoin

Les émotions FOMO dues à la forte volatilité de la crypto-monnaie rendent difficile la prise de bonnes décisions, en particulier sur les marchés baissiers, donc l’utilisation de stablecoins est une option d’investissement relativement peu risquée. Les investissements dans les stablecoins ne manquent pas sur les plates-formes de prêt et DEX, et un LP formé avec un stablecoin protège également contre les pertes impermanentes. Bien que les pièces stables aient plus de cas d’utilisation et moins de volatilité, il est important de se rappeler qu’elles comportent également des risques.

Cependant, la sécurité des stablecoins algorithmiques est une préoccupation après le crash de l’UST. L’information opaque des pièces stables centralisées présente également certains problèmes de sécurité, et le risque de liquidation des pièces stables surgaranties est également préoccupant.

Selon Analyse de l’empreinte, le plongeon a provoqué une chute précipitée de TVL pour Curve, la plus grande plate-forme stablecoin DEX de DeFi. Cela montre que les pièces stables ne sont pas si stables après tout, alors investissez prudemment.

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Analyse de l'empreinte - Courbe TVL
Analyse de l’empreinte – Courbe TVL

Comment investir dans GameFi dans un marché baissier

Utilisez des données macro pour trouver les tendances du marché

Données de Analyse de l’empreinte montre que les utilisateurs uniques de GameFi ont atteint un crescendo fin 2021, ont de nouveau culminé en janvier, puis ont oscillé à la baisse. Une baisse plus importante s’est produite fin mai, avec une baisse progressive des nouveaux utilisateurs. Le 8 juin, il y avait 65 000 nouveaux utilisateurs et 606 000 utilisateurs uniques, soit seulement 30 % du pic.

Footprint Analytics - Tendance quotidienne des joueurs
Footprint Analytics – Tendance quotidienne des joueurs

GameFi 1.0 se développe rapidement et le sentiment le plus courant chez les joueurs est l’ennui. Les jeux actuels sont moins jouables et la plupart des projets n’utilisent que des jetons comme mécanisme de récompense pour attirer de nombreux joueurs miniers et vendeurs. La durée du projet n’est en fait que de quelques mois.

Choisir un projet dans lequel investir parmi de nombreux projets GameFi est difficile. C’est un excellent moyen d’évaluer le projet en termes de popularité du projet, de croissance de nouveaux joueurs, de rétention des anciens utilisateurs et d’émission de jetons.

Entrer au stade précoce sera plus susceptible de restituer le capital, et en même temps, devrait accorder plus d’attention à la dynamique du projet, selon la dynamique du projet en temps opportun pour prendre des décisions et peut saisir l’opportunité à la veille de fluctuations symboliques des prix.

Par exemple, de nombreux utilisateurs ont aimé StarSharks premier modèle, et un grand nombre d’utilisateurs ont rejoint le projet.

Cependant, l’afflux rapide d’utilisateurs a provoqué la surexploitation du jeton et l’inflation du jeton a entraîné une baisse des prix. Lorsque le propriétaire du projet s’est rendu compte du problème et a supprimé le marché de la location, les données des utilisateurs sont également tombées d’une falaise, ne pouvant plus attirer de nouveaux utilisateurs, et le prix symbolique est tombé dans une spirale mortelle.

Analyse de l'empreinte - Utilisateurs quotidiens de StarSharks
Analyse de l’empreinte – Utilisateurs quotidiens de StarSharks

La chute dans StarSharks est également évident dans le taux de rétention, avec seulement 1,7 % des utilisateurs qui sont entrés dans le jeu en avril et qui sont restés. Les anciens utilisateurs de la période précédente ont été perdus, et seuls ceux qui sont entrés en décembre de l’année dernière ont encore 6,1% de rétention, probablement parce que ces utilisateurs ont NFT à moindre coût et ont maintenant fondamentalement restitué suffisamment de capital, et la sortie après cela est revenu pur. Par conséquent, il est impératif de choisir le bon moment pour entrer.

Footprint Analytics - Analyse mensuelle de la rétention
Footprint Analytics – Analyse mensuelle de la rétention

En plus de prêter attention à la situation macro du marché global, le macro-contrôle par le projet est également important. Bien que cela soit contraire à la décentralisation, un contrôle efficace à un stade précoce peut empêcher les prix symboliques de monter en flèche et de chuter, permettant au projet de se développer de manière plus permanente. Par conséquent, il est crucial que les utilisateurs portent une attention particulière à la dynamique du projet, comme les communications du projet ou les activités organisées dans la communauté, pour être en mesure de comprendre l’orientation future et de prendre les bonnes mesures avant que des changements ne se produisent.

En tant que goulots d’étranglement GameFi, certains développeurs traditionnels se lancent dans le monde de la blockchain, et les VC travaillent depuis longtemps sur des jeux 3A, avec Illuvium, le plus célèbre d’entre eux, qui attire beaucoup d’attention et un prix symbolique de 1 800 $ à son de pointe.

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Bien que le coût de développement des jeux 3A soit élevé et que la période soit longue, les beaux graphismes et la riche jouabilité des jeux attireront davantage de joueurs qui apprécient la valeur intrinsèque. Qu’ils puissent briser le charme de la spirale de la mort peut attendre les performances des jeux en ligne cette année.

L’investissement dans un marché baissier ne doit pas seulement reposer sur la spéculation, mais aussi sur la recherche de jeux aussi précieux. Il n’y a aucun doute sur la capacité de développement des développeurs de jeux traditionnels, mais s’ils peuvent s’adapter à la blockchain et rendre les jeux adaptés aux utilisateurs de crypto-monnaie, ils doivent également prêter attention à leurs modèles économiques.

  • Faites attention aux nouvelles façons de gagner, avec prudence

StepN a apporté le X-à-gagner modèle à l’avant-garde et était même autrefois considéré comme le moyen de sortir de la spirale de la mort. Cependant, avec une série de nouvelles négatives, il est devenu évident à partir de juin que StepN les retraits ont dépassé les dépôts sur la chaîne BSC, et le jeton a complètement chuté.

Footprint Analytics - Utilisateurs quotidiens de StepN déposés et retirés sur BSC
Footprint Analytics – Utilisateurs quotidiens de StepN déposés et retirés sur BSC

Que la tentative de StepN réussisse ou non, le modèle X-to-earn sera un domaine d’attention à court terme. Il est essentiel de voir plus et de choisir avec soin, d’analyser les propres avantages du projet en termes de valeur et d’entrer au point bas de la première étape du projet pour minimiser le risque d’être pris au piège.

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Les investisseurs financiers traditionnels utilisent des informations privilégiées pour surperformer le commerce de détail. Bien que cela se produise toujours en crypto, les données de la blockchain sont ouvertes et transparentes, ce qui permet à ceux qui étudient les données de réduire l’écart.

Après avoir compris la tendance macro, vous devez participer à des événements communautaires pour vous tenir au courant des informations, étudier les données en chaîne, puis être prudent dans vos jugements, mais agir rapidement lorsque vous effectuez suffisamment de recherches.

Date & Auteur : 24 juin 2022, Simon

La source de données: Footprint Analytics – Tableau de bord Investir dans le marché baissier

Cet article est une contribution de la communauté Footprint Analytics.

La communauté Footprint est un lieu où les passionnés de données et de cryptographie du monde entier s’entraident pour comprendre et acquérir des connaissances sur Web3, le métaverse, DeFi, GameFi ou tout autre domaine du monde naissant de la blockchain. Ici, vous trouverez des voix actives et diverses qui se soutiennent mutuellement et font avancer la communauté.

Qu’est-ce que l’analyse d’empreinte ?

Footprint Analytics est une plateforme d’analyse tout-en-un pour visualiser les données de la blockchain et découvrir des informations. Il nettoie et intègre les données en chaîne afin que les utilisateurs de tout niveau d’expérience puissent rapidement commencer à rechercher des jetons, des projets et des protocoles. Avec plus d’un millier de modèles de tableaux de bord et une interface glisser-déposer, n’importe qui peut créer ses propres graphiques personnalisés en quelques minutes. Découvrez les données de la blockchain et investissez plus intelligemment avec Footprint.

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Expert dans le domaine de Bitcoin et des cryptomonnaies. Chef de la délégation Suisse d'experts au comité BFB et de standardisation des technologies blockchain. Tout juste rejoint les équipes de rédaction !